A derivatív ügyletek elszámoláshoz kapcsolódóan napi pénzügyi teljesítés történik. A teljesítés devizaneme a tőzsdei termékspecifikációnak megfelelő, alapesetben: forint (HUF).
A derivatív elszámolás során a számított árkülönbözet az adott kereskedési napi tranzakciót követő 1. (első) elszámolási napon kerül teljesítésre (T+1. napon, ahol T = ’Tranzakciós nap’).
A teljesítés során a klíringtagi saját és összevont megbízói szegregációnak megfelelően alakulnak ki a teljesítési pozíciók, míg az alklíringtagi pénzügyi teljesítési pozíciók az összevont megbízói pozíciókkal együtt kerülnek teljesítésre.
A teljesítési hely forint esetében a KELER, illetve hitelintézetek esetében az MNB. Deviza elszámolású és teljesítésű termékek esetében a teljesítés helye minden esetben a KELER.
A teljesítés során a klíringtagok 8:50 óráig kötelesek biztosítani a szegregációnak megfelelően kialakult pénzpozíciókat a teljesítési számlákon, ahonnan a KELER KSZF elvonja a teljesített pénzt a teljes értékre (a pénzteljesítéshez kapcsolódóan részteljesítésre nincs lehetőség). Ezzel párhuzamosan a KELER KSZF a szegregációnak megfelelően jóváírja a jogosultak teljesítési számláit.
Az elszámolásokhoz kapcsolódóan, túl a pénzügyi pozíciók rendezésén, a klíringtagok kötelesek eleget tenni a napi biztosítékteljesítési és garancia alap képzési kötelezettségüknek.
A biztosítékteljesítés határideje 8:50 óra, míg a normál havi garancia alap meghatározásra vonatkozó teljesítési kötelezettség (alapesetben) a meghatározást követő 2. (második) elszámolási nap 8:50 óra.